1、基金份額凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)。一般情況下，基金份額價(jià)格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)，基金份額價(jià)格也隨之提高。
2、金的份額凈值是每份基金的真實(shí)價(jià)值,通過(guò)不同時(shí)點(diǎn)的基金份額凈值比較最能體現(xiàn)一只基金的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否良好。