估值和凈值的區(qū)別在于它們二者的概念、性質(zhì)不同：
基金估值是按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估，好確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。
而基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值，其中單位凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，也就是將當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額后所得；累計(jì)凈值則是基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和。